|
02/09/2010 Tarihi Itibariyle |
| Fon Toplam Değeri |
7.271.670.07 |
| Yatırımcı Sayısı |
226 |
| Birim Pay Değeri |
0,595648 |
|
Portföy Dağılımı |
|
| Hisse Senetleri |
%24,26 |
| Devlet Tahvili/Hazine Bonosu |
%70,11 |
| Ters Repo |
%5,62 |
| Diğer |
%0 |
| TOPLAM |
%100 |
|
| Yatırım Fonları halktan topladıkları paralar karşılığı, hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri yönetirler. |
| En Az Alınabilir Pay Adeti |
| Yatırımcıların asgari fon pay alım tutarı 9.000 adet pay ve üzeri ,Yatırımcıların fon pay satımı 500 adet ve üzerinde gerçekleştirilmektedir. |
| Alım -Satım İşlem Saatleri |
|
Gün içi 09:00 ile 13:30 arasında işlem yapılmaktadır.Saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabule dilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
|
| DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Kurulu Üyeleri (Adı-Soyadı) |
| CAFER BAKIRHAN |
: |
FON KURUL BAŞKANI |
| FATİH ARABACIOĞLU |
: |
FON KURUL ÜYESİ |
| BORA BÖCÜGÖZ |
: |
FON KURUL ÜYESİ |
| Fon Denetçisi (Adı-Soyadı) |
| ORHAN KAZICI |
: |
FON DENETÇİSİ |
| Fon Müdürü (Adı-Soyadı) |
| SUNA UZUN AHMED |
: |
FON MÜDÜRÜ |
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı |
| Adı/Soyadı Veya Ticaret Ünvanı |
İştirak Tutarı (TL) |
İştirak Oranı (%) |
| Dexia Participation Belgique SA |
714.945.274 |
%99,8387 |
| Halka Açık Kısım |
1.154.681 |
%0,1612 |
| Diğer |
45.32 |
%0.000002 |
| TOPLAM |
716.100.000 |
%100 | |