|
02/09/2010 Tarihi tibariyle |
| Fon Toplam Değeri |
479.548.252,64 |
| Yatırımcı Sayısı |
78,660 |
| Birim Pay Değeri |
0,390824 |
| Portföy Dağılımı |
|
| Hisse Senetleri |
%0 |
| Devlet Tahvili/Hazine Bonosu |
%25,74 |
| Ters Repo |
%58,24 |
| Diğer |
%0 |
| TOPLAM |
%100 |
|
| Yatırım Fonları halktan topladıkları paralar karşılığı, hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri yönetirler. |
| En Az Alınabilir Pay Adeti |
| 100 Adet |
| Alım-Satım İşlem Saatleri |
|
**7 gün 24 saat işlem yapılabilmektedir**
İş günlerinde Saat 16:00-17:30 arasında likit fonun fiyatı belirlenmektedir.Bu saatlar arasında fon kapatılmaktadır. |
|
| DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Kurulu Üyeleri (Adı-Soyadı) |
| CAFER BAKIRHAN |
: |
FON KURUL BAŞKANI |
| FATİH ARABACIOĞLU |
: |
FON KURUL ÜYESİ |
| BORA BÖCÜGÖZ |
: |
FON KURUL ÜYESİ |
| Fon Denetçisi (Ad-Soyad) |
| ORHAN KAZICI |
: |
FON DENETÇİSİ |
| Fon Müdrü (Ad-Soyad) |
| FİGEN KILIÇ |
: |
FON MÜDÜRÜ |
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı |
| Ad/Soyad Veya Ticaret ünvanı |
İştirak Tutarı (TL) |
İştirak Oranı (%) |
| Dexia Participation Belgique SA |
714.945.274 |
%99,8387 |
| Halka Açık Kısım |
1.154.681 |
%0,1612 |
| Diğer |
45.32 |
%0.000002 |
| TOPLAM |
716.100.000 |
%100 | |