| 02/09/2010 Tarihi Itibariyle |
| Fon Toplam Değeri |
6.129.542,88 |
| Yatırımcı Sayısı |
89 |
| Birim Pay Değeri |
0.013839 |
| Portföy Dağılımı |
|
| Hisse Senetleri |
%23,46 |
| Devlet Tahvili/Hazine Bonosu |
%26,42 |
| Ters Repo |
%50,12 |
|
Diğer |
%0 |
|
TOPLAM |
%100 |
|
| Yatırım Fonları halktan topladıkları paralar karşılığı, hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri yönetirler. |
|
En Az Alınabilir Pay Adeti |
|
Müşterilerin verecekleri alım emirlerinde, asgari pay alım limit 500.000 paydır.Alım talimatının 500.000 paydan daha fazla olması veya alım talimatı öncesi sahip olunan pay sayısının 500.000 veya daha fazla olması Durumlarından 500 pay ve katları şeklinde alım yapılabilir. Sahip olunan pay sayısının 500.000 payın altında bulunması durumunda alım talimatları asgari 500.000 payı tamamlayacak şekilde 500 pay ve katları olarak gerçekleştirebilir.Müşterilerin verecekleri satım emirlerinde 500 pay ve katları şeklinde talimat verebilirler. |
| Alım -Satım İşlem Saatleri |
|
Gün içi 09:00 ile 14:00 arasında işlem yapılmaktadır.14:00’den sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir. |
|
| DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Kurulu Üyeleri (Adı-Soyadı) |
| BORA BÖCÜGÖZ |
: |
FON KURUL BAŞKANI |
| FATİH ARABACIOĞLU |
: |
FON KURUL ÜYESİ |
| C.CEM ÖNENÇ |
: |
FON KURUL ÜYESİ |
| Fon Denetçisi (Adı-Soyadı) |
| FON DENETÇİSİ |
: |
ORHAN KAZICI |
| Fon Müdürü (Adı-Soyadı) |
| FON MÜDÜRÜ |
: |
METİN TÜRKEŞ |
| Kurucunun Ortaklık Yapısı |
| Adı/Soyadı Veya Ticaret Ünvanı |
İştirak Tutarı (TL) |
İştirak Oranı (%) |
| Dexia Participation Belgique SA |
714.45.274 |
%99,8387 |
| Halka Açık Kısım |
1.154.681 |
%0,1612 |
| Diğer |
45.32 |
%0.000002 |
| TOPLAM |
716.100.000 |
%100 | |