Petrolün Yükseleceğini Öngören Ondördüncü Alt Fonu | DenizBank

Petrolün Yükseleceğini Öngören Ondördüncü Alt Fonu

DenizBank A.Ş.

Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na (Şemsiye Fon) Bağlı, %100 Anapara Koruma Amaçlı B Tipi Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Petrolün Yükseleceğini Öngören Ondördüncü Alt Fonu

Portfoy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 10.09.2012

Talep Toplama Dönemi: 03/09/2012- 07/09/2012

Yatırım Dönemi: 10/09/2012 - 19/07/2013
22.07.2013 Tarihi Itibariyle
Fon Toplam Değeri 3.294.815,40
Yatırımcı Sayısı 743
Birim Pay Değeri 0,010113
22.07.2013 Tarihi Itibariyle Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri -
Devlet Tahvili/Hazine Bonosu -
Ters Repo %100,00
Borsa Dışı Opsiyon
Takasbank BPP
Özel Sektör Tahvili
Banka Tahvili (Bonosu)
Diğer
TOPLAM %100

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Alt fonun yatırım amacı, fonun yatırım dönemi sonunda katılma payı sahiplerinin anaparalarının tamamının korunmasını ve borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi ile Brent cinsi Ham Petrolün Amerikan Doları cinsinden varil fiyatı (USD/barrel)’ndaki gerçekleşebilecek yükselişten belli bir getiriye katılım oranı (%50 - %60 arasında olması beklenmektedir) doğrultusunda getiri olarak faydalanmalarını sağlamaktır. Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, alt fon portföyünün yaklaşık % 93’ü ile Özel Sektör Borçlanma araçlarına ve/veya borsa dışı ters repoya yatırım yapılacaktır. Alt fon portföyüne dahil edilecek Özel Sektör Borçlanma Aracı, Denizbank A.Ş. Tahvili olacaktır. Denizbank A.Ş. Tahvili Alt Fon’un yatırım dönemi başlangıcını takip eden iki hafta içerisinde tahsisli satış yöntemi ile fon portföyüne dahil edilecektir. Denizbank A.Ş. Tahvili itfa tarihi ile Fon’un yatırım dönemi bitiş tarihi aynı gün olacaktır. Alt Fon’un yatırım dönemi başlangıç tarihi ile Denizbank A.Ş. Tahvili’nin Fon portföyüne dahil edilmesi arasında geçecek yaklaşık 2 haftalık süre içerisinde portföyün yaklaşık %93’lük kısmı ile borsa dışı ters repo alınacaktır. Söz konusu yaklaşık iki haftalık sürenin bitimini takiben anapara garantisini sağlayacak oranda ters repo bozumu yapılarak söz konusu tutar ile Denizbank A.Ş. Tahvili portföye alınacaktır.

Opsiyon Yapılan Karşı Kurum

Citibank NA Newyork

Duyurular

Mali Tablolar

En Az Alınabilir Pay Adeti

Yatırımcıların alt fon payı alımında ilk asgari pay alım limiti 100.000 pay (1.000 TL) olup, bir payın satış fiyatı 1 Kr’dir. İlk pay alım talimatlarından sonraki alım talimatlarında 100.000 pay ve katları şeklinde alım yapılabilir.

Alım - Satım İşlem Saatleri

Bu izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında (5 iş günü) her gün Denizbank A.Ş.’nin şubeleri aracılığıyla 09:00-16:00 saatleri arasında, pay alım talepleri kabul edilecektir.

Alım - Satım Yerleri | DenizBank Şubeleri, AçıkDeniz İnternet Bankacılığı veya 444 0 800 AçıkDeniz Telefon Bankacılığı

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri (Adı-Soyadı)

BORA BÖCÜGÖZ : FON KURUL BAŞKANI
FATİH ARABACIOĞLU : FON KURUL ÜYESİ
SUNA UZUN AHMED : FON KURUL ÜYESİ
FİGEN KILIÇ ERGÜZEL : FON KURUL ÜYESİ
ATEŞAN AYBARS : FON KURUL ÜYESİ

Fon Denetçisi (Adı-Soyadı)

ORHAN KAZICI : FON DENETÇİSİ

Fon Müdürü (Adı-Soyadı)

SUNA UZUN AHMED : FON MÜDÜRÜ

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı/Soyadı Veya Ticaret Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
Sberbank Of Russia 715.010.291,34 %99,85
Halka Açık Kısım 1.089.674,68 %0,15
Diğer 33.981,00 %0,00
Toplam 716.133.947,02 %100,00

 

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat
Kapat
Fırsatlardan haberdar olmak için DenizBank Facebook sayfamızı begenin !
Kapat
Kapat

DenizBank’ın ürün, hizmet ve kampanyalarından elektronik iletişim kanallarıyla haberdar olmayı onaylıyorum.

Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...