DenizBank A.Ş.

Denizbank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na (Şemsiye Fon) Bağlı %100 Anapara Koruma Amaçlı B Tipi Denizbank Lüks Endeksi’nin Yükseleceğini Öngören Onsekizinci Fonu

Portfoy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 18.11.2013

Talep Toplama Dönemi: 11/11/2013-15/11/2013

Yatırım Dönemi: 18/11/2013-21/11/2014
18.11.2014 Tarihi Itibariyle
Fon Toplam Değeri 14.249.521,41
Yatırımcı Sayısı 280
Birim Pay Değeri 0,010028
04.11.2014 Tarihi Itibariyle Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri -
Devlet Tahvili/Hazine Bonosu %99,59
Ters Repo %0,41
Borsa Dışı Opsiyon
Takasbank BPP
Özel Sektör Tahvili
Banka Tahvili (Bonosu)
Diğer %0,03
TOPLAM %100

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Alt fonun yatırım amacı, fonun yatırım dönemi sonunda katılma payı sahiplerinin anaparalarının tamamını korumak ve borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla Denizbank Luxury Risk-Control 10% VT Excess Return TRY Endeksi’ndeki (Denizbank Lüks Endeksi) artıştan, aşağıda detayları verilmiş olan getiri hesaplama yöntemi ve belli bir getiriye katılım oranı (yaklaşık %100-%120 arasında olması beklenmektedir) ölçüsünde yararlanmalarını sağlamaktır.

Opsiyon Yapılan Karşı Kurum

SOCİETE GENERALE SA

Duyurular

Mali Tablolar

En Az Alınabilir Pay Adeti

Yatırımcıların alt fon payı alımında ilk asgari pay alım limiti 100.000 pay (1.000 TL) olup, bir payın satış fiyatı 1 Kr’dir. İlk pay alım talimatlarından sonraki alım talimatlarında 100.000 pay ve katları şeklinde alım yapılabilir.

Alım - Satım İşlem Saatleri

İzahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında (5 iş günü) her gün Denizbank A.Ş.’nin Şubeleri aracılığıyla 09:00-16:00 saatleri arasında, pay alım talepleri kabul edilecektir.

Alım - Satım Yerleri | DenizBank Şubeleri, AçıkDeniz İnternet Bankacılığı veya 444 0 800 AçıkDeniz Telefon Bankacılığı

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri (Adı-Soyadı)

Bora BÖCÜGÖZ : FON KURUL BAŞKANI
Fatih ARABACIOĞLU : FON KURUL ÜYESİ
Suna UZUN : FON KURUL ÜYESİ
Figen KILIÇ ERGÜZEL : FON KURUL ÜYESİ
Ateşan AYBARS : FON KURUL ÜYESİ

Fon Denetçisi (Adı-Soyadı)

Orhan KAZICI : FON DENETÇİSİ

Fon Müdürü (Adı-Soyadı)

Suna UZUN : FON MÜDÜRÜ

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı/Soyadı Veya Ticaret Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
Sberbank Of Russia 715.010.291,34 %99,85
Halka Açık Kısım 1.089.674,68 %0,15
Diğer 33.981,00 %0,00
Toplam 716.133.947,02 %100,00

 

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat
Kapat
Fırsatlardan haberdar olmak için DenizBank Facebook sayfamızı begenin !
Kapat
Kapat

DenizBank’ın ürün, hizmet ve kampanyalarından elektronik iletişim kanallarıyla haberdar olmayı onaylıyorum.

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...