DenizBank A.Ş.

B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU

Portfoy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 23.07.2012
18.06.2015 Tarihi Itibariyle
Fon Toplam Değeri 152.451.117,40
Yatırımcı Sayısı 1.067
Birim Pay Değeri 0,012818
18.06.2015 Tarihi Itibariyle Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri -
Devlet Tahvili/Hazine Bonosu -
Ters Repo %6,23
Takasbank BPP
Özel Sektör Tahvili %86,05
Banka Tahvili (Bonosu)
Diğer %7,72
TOPLAM %100

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon Yönetiminde yatırım yapılacak sermmaye piyasası araçları seçimine, nakde dönüşü kolay olan ve riski az olanlar tercik edilir. Tebliğ’in 5’inci maddesi uyarınca fon portföyünün en az %51’i devamlı olarak kamu ve / veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır .Fon , orta –uzun vade de perspektifiyle, ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma enstrümanlarına yatırım yaparak gerek daha fazla faiz getirisi , gerekse de değer artış kazançı sağlayacak alım satım işlemleriyle yönetilecektir.

Duyurular

Mali Tablolar

En Az Alınabilir Pay Adeti

1000 Pay ve Katları

Alım - Satım İşlem Saatleri

Yatırımcıların İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Alım - Satım Yerleri | DenizBank Şubeleri, AçıkDeniz İnternet Bankacılığı veya 444 0 800 AçıkDeniz Telefon Bankacılığı

  • DenizBank Şubeleri
  • DenizBank Şubeleri, AçıkDeniz İnternet Bankacılığı , 444 0 800 AçıkDeniz Telefon Bankacılığı ve tüm ATM ‘ler

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri (Adı-Soyadı)

AHMET LEVENT ALKAN : FON KURUL BAŞKANI
BORA BÖCÜGÖZ : FON KURUL ÜYESİ
FATİH ARABACIOĞLU : FON KURUL ÜYESİ

Fon Denetçisi (Adı-Soyadı)

ORHAN KAZICI : FON DENETÇİSİ

Fon Müdürü (Adı-Soyadı)

BERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ : FON MÜDÜRÜ

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı/Soyadı Veya Ticaret Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
Sberbank Of Russia 715.010.291,34 %99,85
Halka Açık Kısım 1.089.674,68 %0,15
Diğer 33.981,00 %0,00
Toplam 716.133.947,02 %100,00

 

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat
Kapat
Fırsatlardan haberdar olmak için DenizBank Facebook sayfamızı begenin !
Kapat
Kapat

DenizBank’ın ürün, hizmet ve kampanyalarından elektronik iletişim kanallarıyla haberdar olmayı onaylıyorum.

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...