A Tipi Endeks Fon

DenizBank A.Ş.

A TİPİ IMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Portfoy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 15.10.2001
18.06.2015 Tarihi Itibariyle
Fon Toplam Değeri 7.131.838,68
Yatırımcı Sayısı 493
Birim Pay Değeri 0,049534
18.06.2015 Tarihi Itibariyle Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri %91,88
Devlet Tahvili/Hazine Bonosu -
Ters Repo %8,12
Takasbank BPP
Özel Sektör Tahvili
Banka Tahvili (Bonosu)
Diğer
TOPLAM %100

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Buna göre fon portföyü yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, içtüzüğün 13. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çercevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks hesaplanma döneminde temettüyü dikkate almayan İMKB Ulusal 100 fiyat endeksidir. Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak baz alınan endeks olan İMKB Ulusal 100 endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır. Korelasyon katsayısı aysonları itibariyle son 3 aylık dönemlerde hesaplanır ve Fon’un tasfiyesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan korelasyon katsayısı esas alınır. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değeri, aylık ortalama bazda en az % 75 oranında, menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere İMKB’de işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır.

Duyurular

Mali Tablolar

En Az Alınabilir Pay Adeti

500 Adet

Alım - Satım İşlem Saatleri

Gün içi 09:00 ile 13:30 arasında işlem yapılmaktadır.

Alım - Satım Yerleri | DenizBank Şubeleri, AçıkDeniz İnternet Bankacılığı veya 444 0 800 AçıkDeniz Telefon Bankacılığı

  • DenizBank Şubeleri
  • DenizBank Şubeleri, AçıkDeniz İnternet Bankacılığı , 444 0 800 AçıkDeniz Telefon Bankacılığı ve tüm ATM ‘ler

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri (Adı-Soyadı)

AHMET LEVENT ALKAN : FON KURUL BAŞKANI
FATİH ARABACIOĞLU : FON KURUL ÜYESİ
BORA BÖCÜGÖZ : FON KURUL ÜYESİ

Fon Denetçisi (Adı-Soyadı)

ORHAN KAZICI : FON DENETÇİSİ

Fon Müdürü (Adı-Soyadı)

FİGEN KILIÇ ERGÜZEL : FON MÜDÜRÜ

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı/Soyadı Veya Ticaret Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
Sberbank of Russia 715.010.291,34 %99,85
Halka Açık Kısım 1.089.674,68 %0,15
Diğer 33,98 %0,00
Toplam 716.100.000,00 %100,00

 

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat
Kapat
Fırsatlardan haberdar olmak için DenizBank Facebook sayfamızı begenin !
Kapat
Kapat

DenizBank’ın ürün, hizmet ve kampanyalarından elektronik iletişim kanallarıyla haberdar olmayı onaylıyorum.

Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...