DenizBank A.Ş.

Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı %100 Anapara Koruma Amaçlı B Tipi Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan IMKB 30 Endeksinin Yükseleceğini Öngören 13. Alt Fonu

Portfoy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 25.06.2012

Talep Toplama Dönemi: 18.06.2012 - 22.06.2012

Yatırım Dönemi: 25.06.2012 - 17.05.2013
20.05.2013 Tarihi Itibariyle
Fon Toplam Değeri 2.433.211,20
Yatırımcı Sayısı 534
Birim Pay Değeri 0,013384
20.05.2013 Tarihi Itibariyle Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri -
Devlet Tahvili/Hazine Bonosu -
Ters Repo %100,00
Borsa Dışı Opsiyon
Takasbank BPP
Özel Sektör Tahvili
Banka Tahvili (Bonosu)
Diğer
TOPLAM %100

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Alt fonun yatırım amacı, fonun yatırım dönemi sonunda katılma payı sahiplerinin anaparalarının tamamını korumak ve borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi ile İMKB 30 endeksindeki artıştan belli bir getiriye katılım oranı (yaklaşık %50) doğrultusunda yararlanmalarını sağlamaktır.

Opsiyon Yapılan Karşı Kurum

BNP PARİBAS SA

Duyurular

Mali Tablolar

En Az Alınabilir Pay Adeti

Yatırımcıların alt fon payı alım ında ilk asgari pay alım limiti 100.000 pay (1.000 TL) ve katları olup, bir payın satış fiyatı 1 Kr’dir

Alım - Satım İşlem Saatleri

Bu izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında (5 iş günü) her gün Denizbank A.Ş.’nin Şubeleri aracılığıyla 09:00-16:00 saatleri arasında, pay alım talepleri kabul edilecektir

Alım - Satım Yerleri | DenizBank Şubeleri, AçıkDeniz İnternet Bankacılığı veya 444 0 800 AçıkDeniz Telefon Bankacılığı

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri (Adı-Soyadı)

BORA BÖCÜGÖZ : FON KURUL BAŞKANI
FATİH ARABACIOĞLU : FON KURUL ÜYESİ
SUNA UZUN : FON KURUL ÜYESİ
FİGEN KILIÇ ERGÜZEL : FON KURUL ÜYESİ
ATEŞAN AYBARS : FON KURUL ÜYESİ

Fon Denetçisi (Adı-Soyadı)

ORHAN KAZICI : FON DENETÇİSİ

Fon Müdürü (Adı-Soyadı)

SUNA UZUN : FON MÜDÜRÜ

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı/Soyadı Veya Ticaret Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
Sberbank Of Russia 715.010.291,34 %99,85
Halka Açık Kısım 1.089.674,68 %0,15
Diğer 33.981,00 %0,00
Toplam 716.133.947,02 %100,00

 

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat
Kapat
Fırsatlardan haberdar olmak için DenizBank Facebook sayfamızı begenin !
Kapat
Kapat

DenizBank’ın ürün, hizmet ve kampanyalarından elektronik iletişim kanallarıyla haberdar olmayı onaylıyorum.

Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...