Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Alt fonun yatırım amacı, fonun yatırım dönemi sonunda katılma payı sahiplerinin
anaparalarının tamamının korunmasını ve borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi
ile Brent cinsi Ham Petrolün Amerikan Doları cinsinden varil fiyatı (USD/barrel)’ndaki
gerçekleşebilecek düşüşten belli bir getiriye katılım oranı (%60 - %70 arasında olması
beklenmektedir) doğrultusunda getiri olarak faydalanmalarını sağlamaktır.
Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, alt fon portföyünün yaklaşık %
93’ü ile Özel Sektör Borçlanma araçlarına ve/veya borsa dışı ters repoya yatırım
yapılacaktır. Alt fon portföyüne dahil edilecek Özel Sektör Borçlanma Aracı, Denizbank
3
A.Ş. Tahvili olacaktır. Denizbank A.Ş. Tahvili Alt Fon’un yatırım dönemi başlangıcını
takip eden iki hafta içerisinde tahsisli satış yöntemi ile fon portföyüne dahil edilecektir.
Denizbank A.Ş. Tahvili itfa tarihi ile Fon’un yatırım dönemi bitiş tarihi aynı gün olacaktır.
Alt Fon’un yatırım dönemi başlangıç tarihi ile Denizbank A.Ş. Tahvili’nin Fon portföyüne
dahil edilmesi arasında geçecek yaklaşık 2 haftalık süre içerisinde portföyün yaklaşık
%93’lük kısmı ile borsa dışı ters repo alınacaktır. Söz konusu yaklaşık iki haftalık sürenin
bitimini takiben anapara garantisini sağlayacak oranda ters repo bozumu yapılarak söz
konusu tutar ile Denizbank A.Ş. Tahvili portföye alınacaktır.
Opsiyon Yapılan Karşı Kurum
Citibank NA NEWYORK
Duyurular
Mali Tablolar
En Az Alınabilir Pay Adeti
Yatırımcıların alt fon payı alımında ilk asgari pay alım limiti 100.000 pay (1.000
TL) olup, bir payın satış fiyatı 1 Kr’dir. İlk pay alım talimatlarından sonraki alım
talimatlarında 100.000 pay ve katları şeklinde alım yapılabilir.
Alım - Satım İşlem Saatleri
Bu izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında (5 iş
günü) her gün Denizbank A.Ş.’nin şubeleri aracılığıyla 09:00-16:00 saatleri arasında, pay
alım talepleri kabul edilecektir.
Alım - Satım Yerleri | DenizBank Şubeleri, AçıkDeniz İnternet Bankacılığı veya 444
0 800 AçıkDeniz Telefon Bankacılığı
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri (Adı-Soyadı)
|
BORA BÖCÜGÖZ
|
:
|
FON KURUL BAŞKANI
|
|
FATİH ARABACIOĞLU
|
:
|
FON KURUL ÜYESİ
|
|
SUNA UZUN AHMED
|
:
|
FON KURUL ÜYESİ
|
|
FİGEN KILIÇ ERGÜZEL
|
:
|
FON KURUL ÜYESİ
|
|
ATEŞAN AYBARS
|
:
|
FON KURUL ÜYESİ
|
Fon Denetçisi (Adı-Soyadı)
|
ORHAN KAZICI
|
:
|
FON DENETÇİSİ
|
Fon Müdürü (Adı-Soyadı)
|
SUNA UZUN AHMED
|
:
|
FON MÜDÜRÜ
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı
|
Adı/Soyadı Veya Ticaret Ünvanı
|
İştirak Tutarı (TL)
|
İştirak Oranı (%)
|
|
Sberbank Of Russia
|
715.010.291,34
|
%99,85
|
|
Halka Açık Kısım
|
1.089.674,68
|
%0,15
|
|
Diğer
|
33.981,00
|
%0,00
|
|
Toplam
|
716.133.947,02
|
%100,00
|