Bilgi / Likidite Yönetimi Hizmetleri

Belirlenen dönemlerde ekstre bilgilerinin veri transferi yöntemiyle firmanýza iletilmesi ve muhasebe kayýtlarýnýn otomatik olarak yaratýlmasý hizmetidir

• Firmanýza günlük, haftalýk veya aylýk ekstre bilgileri otomatik olarak gönderilebilir.
• Açýkdeniz Internet Bankacýlýðý aracýlýðýyla istediðiniz tarih aralýklarýna ait hesap hareketlerini alabilirsiniz.
• Sistem çalýþmasý yapýlan firmalara on-line servis hizmeti ile hesap hareketleri anlýk olarak verilebilir.

Hesap Hareketleri Transferi'nin Sunduðu Avantajlar

• Ekstreler text dosya veya SWIFT mesajý olarak istenilen formatta (MT940, MT942 ) günlük, haftalýk, aylýk olarak üretilebilir.
• Raporlama ve istatistiki amaçlý olarak kullanýlabilir.
• Bilgilerin arþivlenmesi kolaylaþýr.
• Muhasebe kayýtlarýnýn kontrolü/kapatýlmasý saðlanýr.
• Ayrýca istenilen tarih aralýðýndaki hesap hareketlerini, Açýkdeniz Ýnternet Bankacýlýðýndan sisteminize aktardýðýnýzda otomatik muhasebeleþme ve zamandan tasarruf saðlayan farklý mesaj formatlarýnda alabilirsiniz. MT940 ve MT942 formatlarý desteklenmektedir.

Nakit Yönetimi Bölümü Olarak, Firmanýzýn Tahsilat ve Ödeme Süreçlerindeki Ýþleyiþine Özel Çalýþmalar Yaparak Banka ile Olan Nakit Akýþýný Etkin ve Güvenli Bir Biçimde Yönetmeniz için Operasyon Maliyetlerini Azaltan Teknolojik Hizmetler Sunuyoruz.

SAP, LOGO, LÝNK, MÝKRO ve NETSÝS sistemi kullanýcýsý olan müþteriler için hazýrlanan DenizBank Nakit Yönetimi Entegrasyon ürünlerinde, firmanýzýn elektronik ortamda satýcý ve tedarikçilerine yaptýðý ödemelerinin (eft/havale) ve çek tahsilat iþlemlerinin pratik, hýzlý ve düzenli bir þekilde gerçekleþmesi saðlanmaktadýr.

MÝKRO

DenizBank Ödeme Sistemleri ve Çek Entegrasyonu

Firmalar DenizBank Toplu Ödeme Sistemi ve Çek Entegrasyonu için MÝKRO Finans Yönetimi/Bankalar ile Bilgi Alýþveriþi/DenizBank menüsünü kullanarak;

• EFT ve havale ödemelerini tanýmlý olan tüm alýcýlarý için hýzlý ve pratik olarak hazýrlayabilir,
• Ödeme emirlerini Ýnternet Bankacýlýðý,FTP veya e-mail aracýlýðýyla otomatik transfer edebilir,
• MÝKRO sistemine ödemelerinin akýbet bilgilerini otomatik iþleyebilir, ilgili muhasebe fiþini kesebilir.
• Çek Akibet bilgileri bankamýzdan alýnarak Mikro sistemine otomatik olarak iþlenebilir.

www.mikroyazilim.com.tr

LINK

DenizBank Ödeme Sistemleri ve Çek Entegrasyonu

Firmalar DenizBank – LÝNK Entegrasyon Uygulamasý ile;

Toplu Ödeme Ýþlemleri için:

• EFT ve havale ödemelerini Link Güneþ Sistemi'nde tanýmlý olan tüm alýcýlarý için hýzlý ve pratik olarak hazýrlayabilir,
• Ödeme emirlerini Internet Bankacýlýðý, FTP veya e-mail aracýlýðýyla otomatik transfer edebilir,
• Link Güneþ Sistemi'ne ödemelerinin bilgilerini otomatik iþleyebilir, ilgili muhasebe fiþini kesebilir.

Çek Entegrasyonu Ýþlemleri için:

• Çek giriþlerini Çek Okuyucu & Tarayýcý ile hýzlý ve hatasýz bir þekilde yapabilir veya Operasyon merkezimiz tarafýndan firma sistemi için oluþturulacak çek giriþ bilgilerini dosyalarý ile Link Güneþ Sistemi'ne aktarabilir,
• Bankaya tahsile gönderdiði çekleri için program aracýlýðý ile çek bildirim dosyasý hazýrlayabilir ve FTP veya e-mail ile DenizBank sistemine gönderebilir,
• Çek akýbet bilgilerini günlük olarak FTP veya e-mail ile alabilir; akýbet bilgilerini Link Güneþ Sistemi' ne aktarabilir.

www.link.com.tr

LOGO

DenizBank Entegrasyon Uygulamalarý

Firmalar DenizBank – LOGO Entegrasyon Uygulamasý ile;

Toplu Ödeme iþlemleri için:

• EFT ve havale ödemelerini LOGO GOLD/UNITY/TIGER Sistemi'nde tanýmlý olan tüm alýcýlarý için hýzlý ve pratik olarak hazýrlayabilir,
• Ödeme emirlerini Internet Bankacýlýðý, FTP veya e-mail aracýlýðýyla otomatik transfer edebilir,
• LOGO GOLD/UNITY/TIGER Sistemi'ne ödemelerinin bilgilerini otomatik iþleyebilir, ilgili muhasebe fiþini kesebilir.

Çek Entegrasyonu Ýþlemleri için:

• Çek giriþlerini Çek Okuyucu & Tarayýcý ile hýzlý ve hatasýz bir þekilde yapabilir veya Operasyon merkezimiz tarafýndan firma sistemi için oluþturulacak çek giriþ bilgileri dosyalarý ile LOGO GOLD/UNITY/TIGER Sistemi'ne aktarabilir,
• Bankaya tahsile gönderdiði çekleri için program aracýlýðý ile çek bildirim dosyasý hazýrlayabilir ve FTP veya e-mail ile DenizBank sistemine gönderebilir,
• Çek akýbet bilgilerini günlük olarak FTP veya e-mail ile alabilir; akýbet bilgilerini LOGO GOLD/UNITY/TIGER Sistemi' ne aktarabilir.

www.logo.com.tr

SAP

DenizBank Entegrasyon Uygulamalarý

Firmalar SAP ERP sistemlerinde DenizBank Nakit Yönetimi ürünlerinden kolayca ve tam entegre bir þekilde yararlanabilir. Firmalar DenizBank Toplu Ödeme Sistemi ve Çek Entegrasyonu için;

• EFT ve havale ödemelerini tanýmlý olan tüm alýcýlarý için hýzlý ve pratik olarak hazýrlayabilir,
• Ödeme emirlerini Ýnternet Bankacýlýðý, FTP veya e-mail aracýlýðýyla otomatik transfer edebilir,
• SAP sistemine ödemelerinin akýbet bilgilerini otomatik iþleyebilir, ilgili muhasebe fiþini kesebilir.

Doðrudan Borçlandýrma Sistemi için;

• Bayi ve distribütörlerine oluþturduðu faturalarý tahsil edilmek üzere Ýnternet Bankacýlýðý, FTP veya e-mail aracýlýðýyla bankaya gönderebilir.
• Tahsilat ve limit-risk bilgilerini dosya transferi ile alarak ilgili muhasebe fiþlerini kesebilir, iþlemlerini takip edebilir.

Mt-940 Hesap Hareketleri Sistemi için;

Banka tarafýndaki hesap hareketlerinin SAP sistemine SWIFT MT940 formatýnda aktarýmýný yapabilir, iþlemlerini takip edebilir.

www.sap.com

NETSÝS

DenizBank Ödeme Sistemleri ve Çek Entegrasyonu

Firmalar DenizBank Toplu Ödeme Sistemi ve Çek Entegrasyonu için NETSÝS Online Bankacýlýk menülerini kullanarak;

• EFT ve havale ödemelerini tanýmlý olan tüm alýcýlarý için hýzlý ve pratik olarak hazýrlayabilir,
• Ödeme emirlerini NETSÝS uygulamasý içinden, Ýnternet Bankacýlýðý,FTP veya e-mail aracýlýðýyla otomatik transfer edebilir,
• NETSÝS sistemine ödemelerinin akýbet bilgilerini otomatik iþleyebilir, ilgili muhasebe fiþini kesebilir.
• Çek Akibet bilgileri bankamýzdan alýnarak NETSÝS sistemine otomatik olarak iþlenebilir.

www.netsis.com.tr

DÝNAMO

DenizBank Ödeme Sistemleri

Firmalar DenizBank Toplu Ödeme Sistemi için Dinamo menülerini kullanarak;

• EFT ve havale ödemelerini tanýmlý olan tüm alýcýlarý için hýzlý ve pratik olarak hazýrlayabilir,
• Ödeme emirlerini Dinamo içinden, Ýnternet Bankacýlýðý,FTP veya e-mail aracýlýðýyla otomatik transfer edebilir,
• DÝNAMO sistemine ödemelerinin akýbet bilgilerini otomatik iþleyebilir, ilgili muhasebe fiþini kesebilir.

www.dinamo.net.tr

Firmanýzýn Bankamýz Nezdinde Farklý Amaçlar için Açýk Bulunan Hesaplarýndaki Bakiyelerin, Belirleyeceðiniz Tek Bir Hesapta Toplanmasýný Saðlayan Bir Ürünümüzdür.

• Hesap bakiyelerinizin tamamýný ya da belirli yüzdesini havuz hesabýnýzda toparlayabilirsiniz.
• Hesapta belirli bir miktarý býrakarak kalan bakiyenizi Havuz hesabýnýzda toplayabilirsiniz.
• Düzenli ve hýzlý nakit akýþý saðlarsýnýz.
• Fon Yönetiminin merkezi olarak yapýlmasýný saðlarsýnýz.
• Havale masraflarýndan tasarruf saðlarsýnýz.
• Nakit akýþýnýzý izlemeniz kolaylaþýr.
• Sürekli talimat yazma ve takip etme zorluklarýndan kurtulursunuz.